ISIN | LU2573011256 |
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Valorennummer | 124130141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Emerging Debt D USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 464.44 USD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 464.62 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 467.05 USD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 415.73 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 464.44 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'870'375'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +1.13% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +2.18% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +5.73% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +11.49% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +13.12% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +14.27% |
31.01.2023 - 03.02.2025
31.01.2023 03.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 14.76% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.79% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.73% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.62% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.23% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.59% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.38% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.17% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.14% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |