Global Emerging Debt D USD

Stammdaten

ISIN LU2573011256
Valorennummer 124130141
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Emerging Debt D USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 457.31 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 457.07 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 471.98 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 421.28 USD 25.04.2024
NAV * 457.31 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'912'381'746
Anteilsklassevermögen *** 46'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.47% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.51% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.54% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.63% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +7.54% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +16.01% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +12.52% 31.01.2023
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 4.21%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.27%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.95%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.84%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.72%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.60%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.41%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.39%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)