Pictet - Global Emerging Debt D USD

Stammdaten

ISIN LU2573011256
Valorennummer 124130141
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt D USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 525.25 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 525.11 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 525.25 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 443.00 USD 09.04.2025
NAV * 525.25 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'877'343'861
Anteilsklassevermögen *** 52'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.80% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +1.63% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +5.43% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +11.07% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +13.50% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +28.69% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +29.24% 31.01.2023
04.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 7.95%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 2.55%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.96%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.74%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.47%
Dominican Republic 6.95% 1.42%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.29%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.26%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.18%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)