ISIN | LU0340783603 |
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Valorennummer | 3687664 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJR203 |
Fondsname | StarCapital Dynamic Bonds I EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'494.98 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'493.49 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'525.48 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'423.85 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 1'494.98 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'539.83 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'494.98 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'524'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'606'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.99% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.61% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -0.18% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.04% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +15.50% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -1.15% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.96% | |
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E.ON SE 3.88% | 2.53% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.46% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.26% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.12% | |
Bayer AG 0.63% | 2.09% | |
Bellevue Option Premium I | 1.99% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.98% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.97% | |
CIMIC Finance Limited 1.5% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |