CompAM FUND - Active European Credit Z Accu

Stammdaten

ISIN LU0236973276
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'370.69 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 2'368.61 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'370.69 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 2'238.84 EUR 09.04.2025
NAV * 2'370.69 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'522'036
Anteilsklassevermögen *** 4'726'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.22% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.48% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.74% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +2.03% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +4.77% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +12.65% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +21.72% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +7.51% 30.07.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 0.45% 1.49%
Allianz SE 2.625% 1.36%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 1.19%
International Petroleum Corp 7.5% 1.16%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 1.14%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625% 1.10%
ING Groep N.V. 4.125% 1.06%
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% 1.05%
VZ Secured Financing BV 3.5% 1.03%
La Banque Postale 3% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)