CompAM FUND - Active European Credit D Dist

Stammdaten

ISIN LU0520492454
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active European Credit D Dist
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.49 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 85.30 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 87.15 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 84.61 EUR 09.04.2025
NAV * 85.49 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'369'058
Anteilsklassevermögen *** 6'993'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.45% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.33% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.60% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.34% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.83% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +0.04% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.04% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -4.09% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -12.05% 30.07.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 1.66%
International Petroleum Corp 7.25% 1.64%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 1.57%
European Union 0.8% 1.51%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.43%
Allianz SE 2.625% 1.34%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 1.25%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 1.24%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625% 1.21%
VZ Secured Financing BV 3.5% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)