CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist

Stammdaten

ISIN LU0520491993
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.28 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 113.80 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.57 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 109.21 EUR 25.04.2024
NAV * 114.28 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'117'653
Anteilsklassevermögen *** 1'152'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.65% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.02% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -4.21% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -3.84% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.40% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.26% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +17.82% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +14.75% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +7.28% 19.04.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 2.5% 13.09%
Italy (Republic Of) 3.5% 10.16%
France (Republic Of) 1% 8.31%
United States Treasury Notes 3.625% 6.61%
Italy (Republic Of) 3.45% 5.14%
Sogecap SA 4.125% 5.08%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 4.60%
Italy (Republic Of) 0% 3.93%
ams OSRAM AG 0% 3.87%
France (Republic Of) 0% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)