ISIN | LU0520491993 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.28 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.80 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.57 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.21 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 114.28 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'117'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'152'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.65% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -4.21% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -3.84% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -3.40% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.26% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +17.82% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +14.75% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +7.28% |
19.04.2021 - 22.04.2025
19.04.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 13.09% | |
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Italy (Republic Of) 3.5% | 10.16% | |
France (Republic Of) 1% | 8.31% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 6.61% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 5.14% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.08% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.60% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.93% | |
ams OSRAM AG 0% | 3.87% | |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |