| ISIN | LU0520491993 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.66 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 126.16 EUR | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.38 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.95 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.66 EUR | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'376'499 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'299'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.07% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | -0.26% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +1.43% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +4.48% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.10% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.36% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +33.10% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +17.96% |
19.04.2021 - 17.11.2025
19.04.2021 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 15.60% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.45% | 12.41% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 9.02% | |
| France (Republic Of) 0% | 8.54% | |
| France (Republic Of) 1% | 7.51% | |
| Sogecap SA 4.125% | 4.46% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 3.90% | |
| European Union 0.45% | 3.06% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.78% | |
| Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 4.81% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.08% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |