ISIN | LU0520491993 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.53 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.01 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.79 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.64 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 116.53 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'008'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'117'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.93% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.43% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.31% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +4.90% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +5.67% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +16.41% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +18.59% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +7.25% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +9.40% |
19.04.2021 - 13.09.2024
19.04.2021 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 11.15% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1% | 10.00% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.28% | |
Sogecap SA 4.125% | 7.56% | |
Webuild SPA 1.75% | 7.33% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 7.00% | |
ams-OSRAM AG 0% | 5.56% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist | 4.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |