ISIN | LU0520491993 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.44 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.53 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.53 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.95 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 126.44 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'948'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'257'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.59% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.58% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +12.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.51% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +28.28% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +38.75% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +18.70% |
19.04.2021 - 09.10.2025
19.04.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 16.33% | |
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Italy (Republic Of) 3.45% | 13.00% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 9.43% | |
France (Republic Of) 0% | 8.93% | |
France (Republic Of) 1% | 7.85% | |
Sogecap SA 4.125% | 4.83% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.13% | |
European Union 0.45% | 3.23% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 2.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 4.81% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |