LO Funds - Golden Age (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1951998688
Valorennummer 46384468
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Golden Age (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 11.00 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.33 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 10.14 EUR 11.04.2025
NAV * 10.89 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'145'540
Anteilsklassevermögen *** 87'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.78% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.88% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat -2.95% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate -4.15% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -8.04% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr -3.75% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +2.30% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +5.27% 31.03.2023
12.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tapestry Inc 3.68%
Abbott Laboratories 3.51%
Manulife Financial Corp 3.43%
UnitedHealth Group Inc 3.20%
Ameriprise Financial Inc 3.01%
Service Corp International 2.91%
Amundi SA 2.78%
Prudential Financial Inc 2.76%
NN Group NV 2.74%
CI Financial Corp 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)