LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1951998688
Valorennummer 46384468
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.78 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 10.77 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.33 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 10.14 EUR 11.04.2025
NAV * 10.78 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'346'355
Anteilsklassevermögen *** 103'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.68% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.61% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat 0.00% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate -0.63% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -11.49% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr -0.24% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +0.37% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +4.27% 31.03.2023
07.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 3.44%
Skechers USA Inc Class A 3.04%
Manulife Financial Corp 2.99%
Tapestry Inc 2.90%
Prudential Financial Inc 2.78%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.75%
Generali 2.75%
Royal Caribbean Group 2.56%
Azimut Holding SpA 2.52%
Ameriprise Financial Inc 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)