ISIN | LI1233308629 |
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Valorennummer | 123330862 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 EUR |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.32 EUR | 25.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.49 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.32 EUR | 25.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.98 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 125.32 EUR | 25.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'262'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'747'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.69% |
31.12.2023 - 25.10.2024
31.12.2023 25.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.62% |
31.12.2023 - 25.10.2024
31.12.2023 25.10.2024 |
1 Monat | +0.53% |
27.09.2024 - 25.10.2024
27.09.2024 25.10.2024 |
3 Monate | +4.74% |
26.07.2024 - 25.10.2024
26.07.2024 25.10.2024 |
6 Monate | +6.52% |
26.04.2024 - 25.10.2024
26.04.2024 25.10.2024 |
1 Jahr | +11.91% |
27.10.2023 - 25.10.2024
27.10.2023 25.10.2024 |
2 Jahre | +18.03% |
02.06.2023 - 25.10.2024
02.06.2023 25.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.54% | 2.09% | |
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Everglades Re II Ltd 16.29% | 1.88% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.79% | 1.81% | |
Four Lakes Re Limited 19.66741% | 1.51% | |
Ursa Re Ltd 14.04% | 1.46% | |
Ursa Re Ltd 13.54% | 1.32% | |
Ocelot Re Ltd. 12.54% | 1.29% | |
Torrey Pines Re Limited 13.79% | 1.29% | |
Blue Halo Re Ltd. 14.54% | 1.28% | |
Veraison Re Ltd. 16.79% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |