Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 EUR

Stammdaten

ISIN LI1233308629
Valorennummer 123330862
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 EUR
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.32 EUR 25.10.2024
Vorheriger Preis * 124.49 EUR 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.32 EUR 25.10.2024
52 Wochen Tief * 111.98 EUR 27.10.2023
NAV * 125.32 EUR 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'262'771
Anteilsklassevermögen *** 6'747'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.69% 31.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.62% 31.12.2023
25.10.2024
1 Monat +0.53% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +4.74% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +6.52% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +11.91% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +18.03% 02.06.2023
25.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Merna Reinsurance II Ltd. 13.54% 2.09%
Everglades Re II Ltd 16.29% 1.88%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.79% 1.81%
Four Lakes Re Limited 19.66741% 1.51%
Ursa Re Ltd 14.04% 1.46%
Ursa Re Ltd 13.54% 1.32%
Ocelot Re Ltd. 12.54% 1.29%
Torrey Pines Re Limited 13.79% 1.29%
Blue Halo Re Ltd. 14.54% 1.28%
Veraison Re Ltd. 16.79% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)