Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B CHF Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2488092722
Valorennummer 119403767
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B CHF Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.33 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 97.16 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 117.52 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 91.74 CHF 07.08.2025
NAV * 96.33 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'039'075
Anteilsklassevermögen *** 836'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.20% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +3.85% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -4.34% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate -13.43% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr -15.84% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre -5.28% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre -3.67% 20.03.2023
10.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 5.81%
Novartis AG Registered Shares 5.68%
Abbott Laboratories 5.32%
AstraZeneca PLC 4.82%
Roche Holding AG 4.81%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.07%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
UnitedHealth Group Inc 4.03%
Boston Scientific Corp 3.96%
Intuitive Surgical Inc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)