| ISIN | CH1249377081 |
|---|---|
| Valorennummer | 124937708 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'310.22 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'307.38 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'319.91 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'750.99 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'310.22 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'774'360'841 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 360'650'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.02% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.74% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +7.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +17.75% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.73% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.04% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +48.81% |
31.03.2023 - 03.11.2025
31.03.2023 03.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 75.44% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.26% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.47% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.72% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 0.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.033% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.03.2023 |