BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 IP

Stammdaten

ISIN CH1183280358
Valorennummer 118328035
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 IP
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einem mittelfristigen Kapitalzuwachs und zusätzlich in der Generierung regelmässiger Erträge. Bei der Auswahl der Anlagetitel werden die Vorschriften der Gesetzgebung hinsichtlich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversorgung berücksichtigt (BVV 2). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt bis zu 90 % des Fondsvermögens in Anleihen und im Umfang von mindestens 10 % bzw. höchstens 50 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Ebenso ist es dem Teilfonds gestattet, bis zu maximal 25 % des Fondsvermögens in Immobilien anhand von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen und Immobiliengesellschaften zu investieren. Ebenso kann er sich bis zu einer Höchstgrenze von 15 % an kollektiven alternativen Anlagen, Rohstoffen und Edelmetallen wie auch an strukturierten Produkte auf Rohstoffe oder Edelmetalle und deren Indizes beteiligen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.83 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 107.49 CHF 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.54 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.95 CHF 16.04.2024
NAV * 108.83 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'351'588
Anteilsklassevermögen *** 1'066'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.34% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -3.73% 18.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.82% 21.01.2025
15.04.2025
6 Monate -3.08% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.76% 16.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +6.63% 18.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +9.08% 14.03.2023
15.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 13.05%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 11.97%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc 10.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 9.39%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.17%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 5.89%
UBSC IF-BndGblexCHFAg1-5NSLCHF h I-A-acc 4.53%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 4.31%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.30%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)