Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B841H259
Valorennummer 19617716
Bloomberg Global ID BBG003MJGXR8
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.83 CNH 01.08.2025
Vorheriger Preis * 74.47 CNH 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 77.29 CNH 19.09.2024
52 Wochen Tief * 71.77 CNH 07.04.2025
NAV * 73.83 CNH 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.82% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.34% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.75% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +0.63% 01.05.2025
01.08.2025
6 Monate -1.55% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr -2.51% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre -3.20% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -9.62% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -18.26% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)