ISIN | IE00B841H259 |
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Valorennummer | 19617716 |
Bloomberg Global ID | BBG003MJGXR8 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.83 CNH | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.47 CNH | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.29 CNH | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.77 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 73.83 CNH | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.82% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.34% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.75% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +0.63% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -1.55% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -2.51% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -3.20% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -9.62% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -18.26% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |