Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B7YPR088
Valorennummer 19303973
Bloomberg Global ID BBG0038HT906
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.05 CNH 13.06.2025
Vorheriger Preis * 69.14 CNH 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 72.40 CNH 19.09.2024
52 Wochen Tief * 67.01 CNH 07.04.2025
NAV * 69.05 CNH 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.45% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat -0.03% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate -0.70% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -2.54% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr -2.89% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre -4.00% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre -7.85% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre -17.59% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)