ISIN | IE00B7YPR088 |
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Valorennummer | 19303973 |
Bloomberg Global ID | BBG0038HT906 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB A Monthly Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.80 CNH | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.39 CNH | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.40 CNH | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.01 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 68.80 CNH | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.16% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.65% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.81% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +0.48% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -1.84% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -3.10% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -4.36% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -11.25% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -20.68% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |