Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BTH EUR

Stammdaten

ISIN LU2071846757
Valorennummer 50763564
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.13 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 102.29 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.46 EUR 09.07.2025
52 Wochen Tief * 99.36 EUR 23.05.2025
NAV * 102.13 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 549'485'140
Anteilsklassevermögen *** 11'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.97% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +2.13% 14.05.2025
17.07.2025
6 Monate +2.13% 14.05.2025
17.07.2025
1 Jahr +2.13% 14.05.2025
17.07.2025
2 Jahre +6.70% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +2.13% 06.03.2023
17.07.2025
5 Jahre +7.65% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 2.28%
Banco de Sabadell SA 6.5% 2.21%
Axa SA 5.75% 1.77%
Banco Santander, S.A. 0% 1.72%
NatWest Group PLC 5.125% 1.72%
Barclays PLC 8.5% 1.57%
Barclays PLC 8.375% 1.56%
Deutsche Bank AG 7.125% 1.55%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.53%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)