ISIN | LU2071846757 |
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Valorennummer | 50763564 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.13 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.29 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.46 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.36 EUR | 23.05.2025 |
NAV * | 102.13 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 549'485'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.97% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +2.13% |
14.05.2025 - 17.07.2025
14.05.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +2.13% |
14.05.2025 - 17.07.2025
14.05.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +2.13% |
14.05.2025 - 17.07.2025
14.05.2025 17.07.2025 |
2 Jahre | +6.70% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +2.13% |
06.03.2023 - 17.07.2025
06.03.2023 17.07.2025 |
5 Jahre | +7.65% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 2.28% | |
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Banco de Sabadell SA 6.5% | 2.21% | |
Axa SA 5.75% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.72% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 1.72% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.57% | |
Barclays PLC 8.375% | 1.56% | |
Deutsche Bank AG 7.125% | 1.55% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.53% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |