New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc

Stammdaten

ISIN IE000SHO5WW9
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.69 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 101.61 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.66 USD 29.12.2023
52 Wochen Tief * 99.45 USD 01.07.2024
NAV * 101.69 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'911'972
Anteilsklassevermögen *** 2'608'361
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.94% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.69% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.06% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +1.05% 08.11.2023
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5% 4.04%
General Motors Financial Company Inc 6.05% 3.50%
UBS AG New York Branch 2.95% 2.70%
Societe Generale S.A. 4.75% 2.60%
HSBC Holdings PLC 4.18% 2.50%
QNB Finance Ltd 1.625% 2.35%
Standard Chartered PLC 1.822% 2.28%
Hyundai Capital America 1.8% 2.11%
Duke Energy Corp 5% 2.02%
Ford Motor Credit Company LLC 3.375% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)