New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE000TPMJY38
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.47 USD 18.11.2025
Vorheriger Preis * 112.47 USD 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 112.47 USD 17.11.2025
52 Wochen Tief * 108.41 USD 20.11.2024
NAV * 112.47 USD 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'415'103
Anteilsklassevermögen *** 12'304'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.94% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat +0.20% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.74% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +1.88% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +3.75% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +9.35% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +9.72% 08.11.2023
18.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 4.0875% 16.15%
Morgan Stanley 5% 4.94%
United States Treasury Bills 3.8725% 4.93%
United States Treasury Bills 3.86% 4.81%
Ford Motor Credit Company LLC 3.375% 3.31%
Lloyds Banking Group PLC 4.582% 3.07%
Bank of Nova Scotia 4.5% 3.07%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 3.05%
Boston Properties LP 3.65% 2.68%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.75% 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.017%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)