ISIN | LU2549859960 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.43 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.25 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.43 USD | 02.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.60 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 119.43 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'298'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.15% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.76% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.72% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +9.05% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +9.81% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +8.95% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +14.28% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +19.43% |
15.12.2022 - 13.05.2025
15.12.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.49% | |
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ESR Group Ltd | 4.99% | |
De Grey Mining Ltd | 4.47% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.78% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.49% | |
Trend Micro Inc | 2.15% | |
Toshiba Tec Corp | 2.14% | |
Hosiden Corp | 1.96% | |
Mitsubishi Logisnext Co Ltd | 1.94% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |