Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE000DBINNJ0
Valorennummer 120255754
Bloomberg Global ID WMGHUQ1 ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.58 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 10.70 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.25 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.44 USD 18.04.2024
NAV * 10.58 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'893'258
Anteilsklassevermögen *** 43'484'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.69% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.95% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -4.15% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -1.98% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -3.83% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -0.55% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +2.86% 03.05.2023
07.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.08%
5 Year Treasury Note Future June 25 6.92%
Bundesschatzanw Rgss 1.78%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.29%
United States Treasury Notes 3.875% 1.27%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.96%
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 0.82%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.79%
McAfee Corp 7.375% 0.79%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)