Vontobel Fund - European Equity I

Stammdaten

ISIN LU0278085062
Valorennummer 2870656
Bloomberg Global ID VONEUJC LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.76 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 239.30 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 242.18 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 203.77 EUR 10.11.2023
NAV * 240.76 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 240.76 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 240.76 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'095'405
Anteilsklassevermögen *** 23'160'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.63% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.28% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.42% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +7.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.98% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +21.92% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +1.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +33.31% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.8721
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

RELX PLC 6.50%
Alcon Inc 6.25%
London Stock Exchange Group PLC 6.07%
Wolters Kluwer NV 5.37%
Experian PLC 5.06%
Essilorluxottica 4.92%
SAP SE 4.31%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.14%
Halma PLC 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)