U Access - Global Credit 2026 UD

Stammdaten

ISIN LU2400362153
Valorennummer 114349792
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - Global Credit 2026 UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.10 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 103.00 USD 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.56 USD 28.04.2025
52 Wochen Tief * 102.67 USD 06.05.2025
NAV * 103.10 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'028'447
Anteilsklassevermögen *** 9'806'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.53% 30.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.84% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.42% 06.05.2025
02.06.2025
3 Monate -4.64% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -3.36% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +0.19% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +1.67% 05.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +3.28% 27.02.2023
02.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swedbank AB (publ) 6.136% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 1.72%
Barclays PLC 2.279% 1.72%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% 1.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% 1.66%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.65%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% 1.63%
Bank of America Corp. 1.734% 1.62%
ENEL Finance International N.V. 1.375% 1.62%
Morgan Stanley 1.512% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)