UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBHP CHF

Stammdaten

ISIN LU2574209495
Valorennummer 124234877
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBHP CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World ESG Leaders (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.23 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 74.07 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 79.03 CHF 28.12.2023
52 Wochen Tief * 64.28 CHF 10.09.2024
NAV * 73.23 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'692'827
Anteilsklassevermögen *** 110'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.40% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +11.24% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.39% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +1.44% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +0.58% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre -26.77% 07.03.2023
03.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Golar LNG Ltd 3.71%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.69%
Snam SpA 3.59%
Capstone Copper Corp 3.57%
Corporacion Acciona Energias Renovables SA 3.56%
Prysmian SpA 3.44%
Boliden AB 3.43%
Cameco Corp 3.42%
Terna SpA 3.38%
Redeia Corporacion SA 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)