UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2564353576
Valorennummer 123656725
Bloomberg Global ID UBUSPIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above-average returns on equity investments compared to the performance of the US equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, company earnings paid to shareholders through share repurchases, call option premia and other sources.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.17 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 119.61 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 119.61 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 95.93 USD 27.10.2023
NAV * 119.17 USD 01.10.2024
Ausgabepreis * 119.17 USD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 119.17 USD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'630'985'937
Anteilsklassevermögen *** 17'301'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.20% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.86% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +2.56% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +6.22% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +5.71% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +19.85% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +18.34% 03.02.2023
01.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electronic Arts Inc 3.22%
HCA Healthcare Inc 3.19%
The Hartford Financial Services Group Inc 3.11%
Caterpillar Inc 3.02%
General Mills Inc 3.02%
Comcast Corp Class A 2.99%
Ameriprise Financial Inc 2.98%
Bunge Global SA 2.96%
Cisco Systems Inc 2.95%
Visa Inc Class A 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)