ISIN | CH0011792451 |
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Valorennummer | 1179245 |
Bloomberg Global ID | BBG000GWM5D1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unter-nehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben. Zusätzlich gelten für diesen Anlagefonds die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.10.3 zur Nachhaltigkeitspolitik. Die Aktien und andere Beteiligungspapiere dürfen im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Börsenindex Swiss Performance Index SPI® fallweise auch übergewichtet werden. Dadurch kann eine Konzentration des Fondsvermögens auf einige wenige, im Index enthaltene Titel entstehen, was zu einem Gesamtrisiko des Fonds führen kann, das über dem Risiko des Index (Marktrisiko) liegt. Der Wert der Anlagen des Fonds richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen als auch – bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten - aus Veränderungen der Devisenkurse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'107.53 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'109.96 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'214.90 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'869.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'107.53 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 823'505'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'108'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.89% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.73% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.28% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.84% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +11.02% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +21.00% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 85.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 427.9881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Nestle SA | 13.05% | |
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Roche Holding AG | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
UBS Group AG | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.39% | |
Lonza Group Ltd | 4.02% | |
Sika AG | 3.97% | |
ABB Ltd | 3.54% | |
Swiss Re AG | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |