ISIN | LU1842720168 |
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Valorennummer | 14770271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 111.05 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.92 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.30 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.35 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 111.05 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'638'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'333'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +4.84% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -3.21% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -3.12% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +10.97% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +11.05% |
03.01.2023 - 22.05.2025
03.01.2023 22.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.69% | |
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Eqo Bank Sara Z C101.65 Sarachbb 030725 | 2.93% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.35% | |
Eqo Bank Sara Z P101.65 Sarachbb 030725 | 2.31% | |
AB Ignitis Grupe 2% | 0.58% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0.57% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% | 0.56% | |
Verisign, Inc. 2.7% | 0.56% | |
Intact Financial Corp. 5.459% | 0.51% | |
Banco de Sabadell SA | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |