Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1

Stammdaten

ISIN CH1232663679
Valorennummer 123266367
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 936.31 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 933.54 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 975.63 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 930.01 CHF 29.05.2024
NAV * 936.31 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis * 936.31 CHF 15.05.2025
Rücknahmepreis * 936.31 CHF 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'873'377
Anteilsklassevermögen *** 123'778'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat -0.45% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.36% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -1.26% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr -0.52% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre -1.84% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre -2.42% 01.02.2023
14.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.42%
Japan (Government Of) 0.1% 3.78%
Italy (Republic Of) 0.35% 3.78%
United States Treasury Bonds 4% 3.64%
Japan (Government Of) 0.005% 3.60%
Japan (Government Of) 0.6% 3.49%
United States Treasury Notes 4.125% 1.58%
United States Treasury Bonds 4% 1.47%
BNG Bank N.V. 3.3% 1.31%
Manitoba (Province of) 4.85% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)