Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1

Stammdaten

ISIN CH1232663679
Valorennummer 123266367
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 942.05 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 942.83 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 954.95 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 930.10 CHF 14.01.2025
NAV * 942.05 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 942.05 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 942.05 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'689'928
Anteilsklassevermögen *** 58'822'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.11% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -1.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -1.53% 01.02.2023
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.17%
Japan (Government Of) 0.1% 3.40%
Japan (Government Of) 0.005% 3.24%
United States Treasury Bonds 4% 3.20%
Japan (Government Of) 0.6% 2.99%
European Union 3.375% 1.51%
Ontario (Province Of) 3.25% 1.47%
United States Treasury Bonds 4% 1.28%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)