SZKB Obligationenfonds CHF ESG D

Stammdaten

ISIN CH1128291346
Valorennummer 112829134
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Obligationenfonds CHF ESG D
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erzielung von angemessenen Anlageerträgen, hauptsächlich durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit mit Investment-Grade-Rating, sowie in andere zulässige Anlagen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindestens 85% des Vermögens des Teilvermögens: direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes und Schweizerische Pfandbriefe, Asset Backed Securities (ABS)). von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit (inklusive Emerging Markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.12 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 101.60 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.72 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.88 CHF 10.06.2024
NAV * 101.12 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'548'230
Anteilsklassevermögen *** 104'572'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.99% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +1.12% 30.11.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)