SZKB Ethikfonds Wachstum V

Stammdaten

ISIN CH1128291262
Valorennummer 112829126
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Ethikfonds Wachstum V
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c): aa) mindestens 65% und maximal 75% des Vermögens des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) von Unternehmen weltweit (inklusive Emerging Markets); und in allen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.63 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 101.76 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.83 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 87.99 CHF 06.11.2023
NAV * 102.63 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'494'615
Anteilsklassevermögen *** 12'144'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.07% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.33% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.20% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.28% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +18.21% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.47% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +2.63% 30.11.2021
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 28.84%
Keysight Technologies Inc 1.05%
NVIDIA Corp 0.96%
Eli Lilly and Co 0.96%
S&P Global Inc 0.93%
Palo Alto Networks Inc 0.93%
Jabil Inc 0.93%
Edwards Lifesciences Corp 0.93%
Best Buy Co Inc 0.93%
Equinix Inc 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)