UBAM - Strategic Income AC

Stammdaten

ISIN LU2351067447
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.28 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 124.89 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.28 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 113.83 USD 04.11.2024
NAV * 125.28 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.56% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.98% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.93% 25.09.2025
16.10.2025
3 Monate +3.33% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +2.89% 01.07.2025
16.10.2025
1 Jahr +9.84% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +26.57% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +25.28% 02.12.2022
16.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)