UBAM - Strategic Income UD

Stammdaten

ISIN LU2351068767
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.00 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 109.79 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 110.52 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 101.89 USD 23.04.2025
NAV * 110.00 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'032'418'419
Anteilsklassevermögen *** 55'666'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 30.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.60% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.21% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.09% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.77% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +2.15% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +4.44% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +10.17% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +10.00% 02.12.2022
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 12.11%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 5.87%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.27%
United States Treasury Notes 0.375% 2.95%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.16%
Italy (Republic Of) 4.3% 1.74%
Long Gilt Future Dec 25 1.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.18%
BPCE SA 3.648% 0.97%
Q-Park Holding I B.V. 4.25% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)