Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD I Accumulating

Stammdaten

ISIN IE000PK18K22
Valorennummer 118450418
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD I Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.44 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 21.24 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 21.44 USD 16.07.2025
52 Wochen Tief * 12.27 USD 05.08.2024
NAV * 21.44 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +39.40% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.09% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +9.84% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +34.67% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +37.88% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +55.25% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +85.95% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +110.61% 17.01.2023
16.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)