Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0428318082
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 460.62 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 465.79 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 520.60 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 417.60 EUR 02.11.2023
NAV * 460.62 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 460.62 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'417'746
Anteilsklassevermögen *** 933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.63% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -6.37% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -4.12% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.24% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +1.43% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -11.81% 10.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +39.49% 30.06.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 6.31%
Viel & Compagnie 5.86%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.94%
Camellia PLC 3.88%
Sabaf 3.80%
Exail Technologies SA 3.75%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.60%
u-Blox Holding AG 3.57%
Implenia AG 3.30%
Quadient SA 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)