PWM Funds-Responsible Balanced EUR S

Stammdaten

ISIN LU1785456390
Valorennummer 40272753
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Anlegern, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben, zu ermöglichen, von einer Anlagestrategie des moderaten Wachstums zu profitieren. Der Fonds investiert in Global Fixed Income, Global Equities, Real Estate Collective Investments, Alternative Investments (inkl. Hedgefonds), Private Equity und Rohstoffe (einschließlich Edelmetallen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.37 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 103.57 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 111.41 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 99.55 EUR 09.04.2025
NAV * 103.37 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 103.37 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'583'879
Anteilsklassevermögen *** 17'948'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.79% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.64% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +3.42% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -7.07% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -4.30% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.09% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.64% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +6.85% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -0.42% 07.10.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet TR - Div Alpha J EUR 7.98%
Artisan Global Value I USD Acc 6.31%
MS INVF Global Quality Z 5.23%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 5.08%
Pictet TR - Atlas I EUR 4.68%
Cantillon Funds 4.68%
State Street Global Enhanced Eq I Acc 4.36%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 4.35%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.14%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER *** 1.573%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)