ISIN | LU1785456390 |
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Valorennummer | 40272753 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Responsible Balanced EUR S |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Anlegern, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben, zu ermöglichen, von einer Anlagestrategie des moderaten Wachstums zu profitieren. Der Fonds investiert in Global Fixed Income, Global Equities, Real Estate Collective Investments, Alternative Investments (inkl. Hedgefonds), Private Equity und Rohstoffe (einschließlich Edelmetallen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.68 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.46 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.07 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.44 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 108.68 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 108.68 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'892'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'255'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +3.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +13.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +14.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +4.69% |
07.10.2021 - 21.11.2024
07.10.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha J EUR | 7.98% | |
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Artisan Global Value I USD Acc | 6.31% | |
MS INVF Global Quality Z | 5.23% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 5.08% | |
Pictet TR - Atlas I EUR | 4.68% | |
Cantillon Funds | 4.68% | |
State Street Global Enhanced Eq I Acc | 4.36% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 4.35% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.14% | |
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |