PWM Funds-Responsible Balanced EUR S

Stammdaten

ISIN LU1785456390
Valorennummer 40272753
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Anlegern, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben, zu ermöglichen, von einer Anlagestrategie des moderaten Wachstums zu profitieren. Der Fonds investiert in Global Fixed Income, Global Equities, Real Estate Collective Investments, Alternative Investments (inkl. Hedgefonds), Private Equity und Rohstoffe (einschließlich Edelmetallen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.68 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.46 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.07 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 95.44 EUR 28.11.2023
NAV * 108.68 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 108.68 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'892'694
Anteilsklassevermögen *** 17'255'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.69% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.69% 07.10.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet TR - Div Alpha J EUR 7.98%
Artisan Global Value I USD Acc 6.31%
MS INVF Global Quality Z 5.23%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 5.08%
Pictet TR - Atlas I EUR 4.68%
Cantillon Funds 4.68%
State Street Global Enhanced Eq I Acc 4.36%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 4.35%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.14%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)