Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) A

Stammdaten

ISIN AT0000936513
Valorennummer 203540
Bloomberg Global ID BBG000DF6923
Fondsname Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Osteuropa-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets Ländern (Schwellenländern) Europas (inkl. Russland) haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.73 EUR 05.01.2026
Vorheriger Preis * 186.22 EUR 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 188.73 EUR 05.01.2026
52 Wochen Tief * 131.13 EUR 09.01.2025
NAV * 188.73 EUR 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 188.73 EUR 05.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'486'812
Anteilsklassevermögen *** 29'499'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +6.86% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +12.12% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +16.16% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +43.26% 07.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +53.60% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +91.00% 24.04.2023
05.01.2026
5 Jahre -13.21% 05.01.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

OTP Bank PLC 9.99%
Erste Group Bank AG. 9.79%
PKO Bank Polski SA 9.76%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.82%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.90%
LPP SA 4.16%
Santander Bank Polska SA 4.07%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.74%
mBank SA 3.58%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)