ISIN | CH1224833223 |
---|---|
Valorennummer | 122483322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.83 CHF | 13.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.68 CHF | 10.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.59 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.11 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 113.83 CHF | 13.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'758'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'577'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.44% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.88% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 Monate | -3.20% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 Monate | -1.81% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 Jahr | +10.80% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 Jahre | +14.09% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 Jahre | +19.31% |
27.12.2022 - 13.01.2025
27.12.2022 13.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 17.57% | |
---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 12.58% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 12.05% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 11.15% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.23% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 7.57% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.63% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.39% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.25% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |