| ISIN | CH1224833223 |
|---|---|
| Valorennummer | 122483322 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.27 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.23 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.19 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.27 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'808'901 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'001'261 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.83% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +1.93% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +4.62% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.17% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.84% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.11% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +29.21% |
27.12.2022 - 20.01.2026
27.12.2022 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 17.62% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 11.78% | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.36% | |
| UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 10.93% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.54% | |
| UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 6.11% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 6.05% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.72% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.42% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY acc | 3.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |