VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833223
Valorennummer 122483322
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.27 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 124.23 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 126.19 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 99.96 CHF 09.04.2025
NAV * 123.27 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'808'901
Anteilsklassevermögen *** 4'001'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.83% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.93% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.62% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.17% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +18.84% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +24.11% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +29.21% 27.12.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 17.62%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 11.78%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.36%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 10.93%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.54%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 6.11%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 6.05%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.72%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.42%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY acc 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)