Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2552456605
Valorennummer 123131350
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.87 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 12.86 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.38 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.40 USD 08.11.2023
NAV * 12.87 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'475'598
Anteilsklassevermögen *** 1'286'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.86% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.17% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.07% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +8.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +25.01% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +28.02% 19.12.2022
01.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 2.95%
Talanx AG 2.84%
Royal Bank of Canada 2.65%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.61%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
Deere & Co 2.48%
The Home Depot Inc 2.41%
FinecoBank SpA 2.39%
Equinor ASA 2.35%
AstraZeneca PLC 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)