ISIN | LU2552456860 |
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Valorennummer | 123131344 |
Bloomberg Global ID | WEGENUS LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.74 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.63 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.83 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.38 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 13.74 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'979'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.08% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.79% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.01% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +10.03% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +12.49% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +38.99% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +36.73% |
19.12.2022 - 03.10.2025
19.12.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lamar Advertising Co Class A | 3.22% | |
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FinecoBank SpA | 3.10% | |
Royal Bank of Canada | 2.78% | |
Merck & Co Inc | 2.76% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.74% | |
AstraZeneca PLC | 2.68% | |
TotalEnergies SE | 2.68% | |
Bank of America Corp | 2.57% | |
Equinor ASA | 2.45% | |
Sempra | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |