ISIN | LU2552457249 |
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Valorennummer | 123131341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.33 EUR | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.36 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.37 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.98 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 12.33 EUR | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'351'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.07% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.56% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +2.22% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +4.83% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +9.08% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +16.09% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +25.02% |
19.12.2022 - 19.09.2024
19.12.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 2.89% | |
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Talanx AG | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.60% | |
Unilever PLC | 2.52% | |
AstraZeneca PLC | 2.51% | |
Royal Bank of Canada | 2.49% | |
FinecoBank SpA | 2.49% | |
National Grid PLC | 2.46% | |
Bank of America Corp | 2.37% | |
Duke Energy Corp | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |