ISIN | LU2552457249 |
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Valorennummer | 123131341 |
Bloomberg Global ID | WEGESEU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.32 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.20 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.44 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.32 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'608'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.55% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +3.94% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.71% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.48% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +12.75% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +28.93% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +34.71% |
19.12.2022 - 06.06.2025
19.12.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Talanx AG | 3.77% | |
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Rheinmetall AG | 3.42% | |
FinecoBank SpA | 3.01% | |
Merck & Co Inc | 2.74% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.62% | |
Lamar Advertising Co Class A | 2.61% | |
AstraZeneca PLC | 2.58% | |
TotalEnergies SE | 2.55% | |
Royal Bank of Canada | 2.48% | |
Deere & Co | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |