UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2523520406
Valorennummer 121114593
Bloomberg Global ID UBTEOUX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'781.76 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 12'751.56 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 13'645.72 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11'717.69 USD 17.01.2024
NAV * 12'781.76 USD 03.01.2025
Ausgabepreis * 12'781.76 USD 03.01.2025
Rücknahmepreis * 12'781.76 USD 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'695'630
Anteilsklassevermögen *** 4'315'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -4.71% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -3.97% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.92% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +7.33% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +28.38% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +27.51% 09.12.2022
03.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.23%
Wells Fargo & Co 3.80%
Adobe Inc 3.67%
Koninklijke Philips NV 3.42%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.83%
The Walt Disney Co 2.83%
AIB Group PLC 2.66%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.61%
NTT Data Group Corp 2.55%
HDFC Bank Ltd ADR 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)