UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2505553698
Valorennummer 120482629
Bloomberg Global ID UBNMUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'365.30 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 11'348.27 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 11'384.85 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 10'722.37 USD 13.02.2024
NAV * 11'365.30 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 11'365.30 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 11'365.30 USD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'791'227
Anteilsklassevermögen *** 15'961'791
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.62% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.36% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +0.94% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +2.49% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +5.40% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +10.60% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +12.82% 14.11.2022
30.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.65%
European Investment Bank 1.625% 2.50%
United States Treasury Notes 4.375% 1.87%
United States Treasury Notes 4.125% 1.24%
United States Treasury Notes 4% 1.23%
United States Treasury Notes 3.625% 1.22%
United States Treasury Notes 1.75% 1.10%
Sanofi 3.625% 1.09%
Apple Inc. 3% 1.08%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)