LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) PD Seed

Stammdaten

ISIN LU2502189744
Valorennummer 120417502
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) PD Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.82 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 10.91 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.05 EUR 12.03.2025
52 Wochen Tief * 10.24 EUR 26.04.2024
NAV * 10.82 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'780'215
Anteilsklassevermögen *** 214'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.65% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.12% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.60% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +11.92% 26.09.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.53%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.50%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.45%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.03%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 2.94%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.90%
GLP Pte Ltd. 3.875% 2.73%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.59%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 2.54%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)