Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR US AccH

Stammdaten

ISIN IE000BN3XWR4
Valorennummer 123206788
Bloomberg Global ID WELGLUS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR US AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen und die Ziele zu erreichen, indem er vor allem in Aktienwerten von Large-Cap-Unternehmen auf der ganzen Welt anlegt. Der Fonds verwendet einen Investmentansatz, der auf einer eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse in Bezug auf Unternehmen basiert, die attraktive und dauerhafte Eigenkapitalrenditen und eine hervorragende Verwaltung aufweisen. Der Anlageverwalter tendiert zu Unternehmen, die sich bereits in einer Position der Stärke befinden: mit etablierter Wettbewerbsposition, erkennbaren Geschäftsvorteilen, einer Geschichte kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie inspirierender Führung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.74 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 14.68 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.88 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 11.82 EUR 07.04.2025
NAV * 14.74 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'848'242'612
Anteilsklassevermögen *** 28'200'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.82% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +2.67% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +4.02% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +7.07% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +7.08% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +25.36% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +39.56% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +41.85% 30.11.2022
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.64%
Merck & Co Inc 4.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Visa Inc Class A 3.69%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.58%
ASML Holding NV 3.58%
Northern Trust Corp 3.35%
Prologis Inc 3.28%
AIA Group Ltd 2.98%
Accenture PLC Class A 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)