Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH

Stammdaten

ISIN IE0008H7DCC5
Valorennummer 123208375
Bloomberg Global ID WEGSCUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen und die Ziele zu erreichen, indem er vor allem in Aktienwerten von Large-Cap-Unternehmen auf der ganzen Welt anlegt. Der Fonds verwendet einen Investmentansatz, der auf einer eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse in Bezug auf Unternehmen basiert, die attraktive und dauerhafte Eigenkapitalrenditen und eine hervorragende Verwaltung aufweisen. Der Anlageverwalter tendiert zu Unternehmen, die sich bereits in einer Position der Stärke befinden: mit etablierter Wettbewerbsposition, erkennbaren Geschäftsvorteilen, einer Geschichte kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie inspirierender Führung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.39 CHF 14.07.2025
Vorheriger Preis * 13.43 CHF 11.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.56 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 11.23 CHF 07.04.2025
NAV * 13.39 CHF 14.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'337'258'273
Anteilsklassevermögen *** 331'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.12% 31.12.2024
14.07.2025
1 Monat +0.52% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +12.06% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +7.38% 14.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +4.89% 15.07.2024
14.07.2025
2 Jahre +17.89% 14.07.2023
14.07.2025
3 Jahre +28.27% 30.11.2022
14.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.70%
AIA Group Ltd 3.68%
Visa Inc Class A 3.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.60%
ASML Holding NV 3.43%
Northern Trust Corp 3.42%
Michelin 3.25%
Diageo PLC 3.24%
Merck & Co Inc 3.22%
Edwards Lifesciences Corp 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)