White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)

Stammdaten

ISIN LU1092312823
Valorennummer 25025471
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.82 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 73.13 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.65 USD 29.04.2024
52 Wochen Tief * 69.36 USD 08.04.2025
NAV * 74.82 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'372'786
Anteilsklassevermögen *** 604'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.51% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.63% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -19.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -16.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -29.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -16.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -25.18% 01.12.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veren Inc 5.04%
Ovintiv Inc 4.85%
Galp Energia SGPS SA 4.81%
TotalEnergies SE 4.78%
Eni SpA 4.77%
Shell PLC 4.75%
Aker BP ASA 4.63%
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New 4.49%
Permian Resources Corp Class A 4.48%
Diamondback Energy Inc 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)