White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)

Stammdaten

ISIN LU1092312823
Valorennummer 25025471
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.78 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 81.18 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 108.14 USD 10.04.2024
52 Wochen Tief * 80.88 USD 19.12.2024
NAV * 81.78 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'869'427
Anteilsklassevermögen *** 649'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.45% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -9.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -10.98% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -11.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -19.19% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -17.20% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -13.03% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -18.22% 01.12.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SM Energy Co 4.77%
Northern Oil & Gas Inc 4.56%
Diamondback Energy Inc 4.54%
Matador Resources Co 4.53%
Shell PLC 4.53%
Aker BP ASA 4.48%
Permian Resources Corp Class A 4.44%
Ovintiv Inc 4.42%
Cenovus Energy Inc 4.38%
Eni SpA 4.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)