FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD

Stammdaten

ISIN LU2551490167
Valorennummer 122790213
Bloomberg Global ID FISHYMD LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH Bond Global High Yield Fund investiert unter Anwendung eines systematischen Top-down Ansatzes in unterbewertete Schuldtitel.In der Titelanalyse werden auf der Grundlage einer disziplinierten und langfristig ausgelegten Fundamentalanalyse unterbewertete Schuldtitel gesucht und definiert. Der Investitionsbe-reich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität – einschliesslich Distressed Securities - bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Der Teilfonds befolgt eine dynami-sche Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen Ertragsoptimierung Vorrang.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.22 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 120.98 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.22 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 105.25 USD 09.11.2023
NAV * 121.22 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 121.22 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 121.22 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'868'967
Anteilsklassevermögen *** 32'710'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.55% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.54% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.22% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +21.22% 12.12.2022
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.22%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.01%
Vistra Operations Co LLC 4.375% 0.77%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.76%
United Rentals, Inc. 3.875% 0.76%
Community Health Systems Incorporated 4.75% 0.74%
Olin Corporation 5% 0.64%
Equitrans Midstream Corporation 4.5% 0.63%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.63%
UGI International Llc 2.5% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)