ISIN | LU2550873801 |
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Valorennummer | 122760203 |
Bloomberg Global ID | VONTBEM LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.41 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.34 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.02 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.54 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 118.41 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 118.41 CHF | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 118.41 CHF | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'779'116'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 377'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -0.02% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.38% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.09% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +10.03% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +19.61% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +25.04% |
21.11.2022 - 20.12.2024
21.11.2022 20.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.18% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.14% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.16% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.26% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.17% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.01% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.01% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.93% | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |