ISIN | IE000LU65NF0 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.27 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.20 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.64 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.47 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.27 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.92% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.95% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.12% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.71% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +4.72% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +16.03% |
30.12.2022 - 03.07.2025
30.12.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |