| ISIN | IE000LU65NF0 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares |
| Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.97 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.94 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.97 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.47 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 11.97 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.19% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.38% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +2.54% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +5.22% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +10.46% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.97% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.76% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +23.26% |
30.12.2022 - 31.10.2025
30.12.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |