UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2451285923
Valorennummer 117037643
Bloomberg Global ID UBGIUHE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.76 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 98.74 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.86 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 94.48 EUR 24.11.2023
NAV * 98.76 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 98.76 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 98.76 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'729'464
Anteilsklassevermögen *** 33'207'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.01% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.26% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +4.15% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +3.17% 11.04.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0% 6.35%
United States Treasury Notes 0% 6.01%
United States Treasury Notes 0% 4.27%
United States Treasury Notes 0.125% 4.24%
New Zealand (Government Of) 0% 4.17%
United States Treasury Notes 0% 3.86%
Italy (Republic Of) 0% 3.77%
United States Treasury Notes 0% 3.34%
United States Treasury Notes 0% 3.30%
Spain (Kingdom of) 0% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)