Neuberger Berman Event Driven Fund USD I5 Acc

Stammdaten

ISIN IE00033HFZ64
Valorennummer 122041351
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Event Driven Fund USD I5 Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.95 USD 20.05.2025
Vorheriger Preis * 11.94 USD 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.00 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 10.86 USD 22.05.2024
NAV * 11.95 USD 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'083'001
Anteilsklassevermögen *** 45'054'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.20% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +0.42% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.76% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +3.28% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +10.24% 20.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +16.13% 13.09.2023
20.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 76.43%
United States Treasury Bills 11.16%
United States Treasury Bills 7.84%
United States Treasury Bills 6.58%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.35%
AT&T Inc 2.32%
Wells Fargo & Co. 2.12%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.09%
Capital One Financial Corp. 1.96%
Citibank, N.A. 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)