Pictet - ReGeneration - J EUR

Stammdaten

ISIN LU2524813032
Valorennummer 121149807
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - ReGeneration - J EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.00 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 124.03 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 132.81 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 103.15 EUR 09.04.2025
NAV * 121.00 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'650'080
Anteilsklassevermögen *** 11'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +3.08% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.37% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +1.52% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -8.23% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +6.49% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +20.19% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +21.00% 16.12.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KLA Corp 4.78%
Cadence Design Systems Inc 4.31%
Intuit Inc 4.15%
GFL Environmental Inc 3.99%
Republic Services Inc 3.77%
Copart Inc 3.35%
Ecolab Inc 3.28%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.20%
ASML Holding NV 3.02%
Autodesk Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)