Pictet - ReGeneration - I USD

Stammdaten

ISIN LU2524812901
Valorennummer 121149775
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - ReGeneration - I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.71 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 130.21 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 131.10 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 106.46 USD 07.04.2025
NAV * 129.71 USD 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'501'757
Anteilsklassevermögen *** 127'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.92% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.42% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +2.54% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +0.60% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +4.97% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +19.20% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +29.71% 16.12.2022
14.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 4.96%
Copart Inc 4.60%
GFL Environmental Inc 4.56%
Intuit Inc 4.17%
Cadence Design Systems Inc 3.80%
Ecolab Inc 3.62%
Waste Connections Inc 3.54%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.44%
KLA Corp 3.39%
DSM Firmenich AG 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)