Pictet - ReGeneration - P EUR

Stammdaten

ISIN LU2524812141
Valorennummer 121145419
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - ReGeneration - P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.21 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 114.96 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 130.14 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 100.86 EUR 09.04.2025
NAV * 115.21 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'477'925
Anteilsklassevermögen *** 576'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.67% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.20% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat -0.87% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate -2.50% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +2.88% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr -2.21% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +8.96% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +15.21% 16.12.2022
11.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 4.89%
Republic Services Inc 4.50%
GFL Environmental Inc 4.38%
Copart Inc 3.82%
KLA Corp 3.67%
Ecolab Inc 3.67%
DSM Firmenich AG 3.44%
Cadence Design Systems Inc 3.42%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.38%
Waste Connections Inc 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.90%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)